Control de Caja Diaria, Gastos y Retiros de Efectivo
Supervise en tiempo real el saldo de dinero físico en mostrador, registre gastos operativos (limpieza, luz, insumos) y asientos de retiros de efectivo.
Durante la jornada se registraron ventas en efectivo por $ 104.000,00 y una cobranza de cuenta corriente por $ 20.000,00 (Saldo previo: $ 2,00). Asentaremos un gasto de mostrador por $ 1.500,00 (Limpieza del local) y una extracción de efectivo por $ 10.000,00 (Retiro del propietario), comprobando cómo el sistema recalcula el efectivo real al instante.
Desde la barra superior del menú principal, haga clic en Caja ➔ Caja Diaria.
Se abrirá la ventana de balance diario titulada CAJA DEL [FECHA ACTUAL]:
En este formulario encontrará discriminados los siguientes casilleros clave:
| Concepto | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Caja Inicial | Saldo Base | Monto en efectivo con el que se abrió la jornada comercial (ej: $ 2,00). |
| Caja Actual | Efectivo Real | Dinero físico total que debe encontrarse en el cajón de mostrador en ese momento. |
| Compras | Egreso | Suma automática de pagos en efectivo efectuados en compras a proveedores. |
| Otros Gastos | Egreso | Gastos diarios de funcionamiento del negocio (luz, limpieza, librería, etc.). |
| Retiros | Egreso | Extracciones de dinero en efectivo (retiro del dueño, depósitos a banco, adelantos). |
| Ventas | Ingreso | Total de facturación cobrado exclusivamente en efectivo durante el día. |
| Otros Ingresos | Ingreso | Entradas extraordinarias de dinero (fondos de caja agregados, bonificaciones). |
| Cobranzas | Ingreso | Dinero percibido en efectivo por cancelación o pagos a cuenta de clientes en Cta. Cte. |
| Ventas x P.Digital | Informativo | Ventas realizadas con tarjeta, QR, Mercado Pago o transferencias bancarias. |
Si durante el día necesita abonar insumos de limpieza, librería, servicios o viáticos con dinero de la caja:
- Haga clic en el botón gris cuadrado situado a la derecha del casillero Otros Gastos.
- Aparecerá el panel flotante interior titulado Nuevo Gasto.
- En el campo Detalle, despliegue el menú de categorías con la flecha o presionando F4:
El sistema cuenta con rubros precargados listos para seleccionar. Además, al pulsar el botón con icono de ficheros 🗂️ a la derecha del desplegable, podrá agregar nuevos conceptos a la tabla cuando lo desee.
- Seleccione el concepto (en nuestro ejemplo, LIMPIEZA).
- En el campo Importe, escriba el valor abonado (por ejemplo, 1500):
Haga clic en el botón Aceptar (con tilde verde). El panel se cerrará, el casillero Otros Gastos mostrará $ 1.500,00 y la Caja Actual se reducirá automáticamente de $ 124.002,00 a $ 122.502,00.
Cuando el comerciante o encargado retira efectivo del cajón para resguardo bancario, adelanto o gastos particulares:
- Haga clic en el botón gris cuadrado junto a Retiros.
- Se abrirá el panel flotante Nuevo Retiro.
- En el campo Detalle, ingrese la descripción del retiro (ej:
RETIRO PROPIETARIOoDEPOSITO BANCO). - En el campo Importe, tipee la cantidad de dinero extraída (ej: 10000):
Haga clic en Aceptar (con tilde verde) para confirmar la operación.
Una vez confirmados los egresos, el formulario de Caja Diaria exhibe el arqueo exacto que debe coincidir con el conteo de billetes en su cajón:
Para cerrar la ventana de Caja Diaria, simplemente haga clic en el botón central Salir (icono con puerta).