Cuentas Corrientes, Cobranzas y Pagos
Control exhaustivo de los saldos de clientes, emisión de recibos de cobranza con ingreso automático a caja y registro de pagos a proveedores.
💵 1. Cuentas Corrientes de Clientes (Cobranzas)
Cuando un cliente tiene compras a crédito (Cuenta Corriente) y se acerca a pagar su saldo, el cobro se realiza desde el módulo de Cobranzas (menú Cuentas Corrientes > Cobranzas a Clientes):
Seleccionar el Cliente
Busque al cliente por código o nombre. El sistema mostrará de inmediato su Saldo Total Adeudado y el detalle de los comprobantes pendientes de pago.
Ingresar el Importe Cobrado
El cliente puede cancelar la totalidad de su deuda o realizar un pago parcial / entrega a cuenta. Escriba el monto exacto que abona.
Elegir el Medio de Cobro
Seleccione cómo le paga el cliente: Efectivo, Cheque, Transferencia bancaria o Tarjeta.
Confirmar e Imprimir Recibo
Al confirmar el cobro:
- Se descuenta el importe de la deuda del cliente.
- Si fue en efectivo, el dinero ingresa automáticamente a la Caja Diaria en el rubro "Cobranzas".
- Se emite el Recibo de Cobranza para entregar al cliente como constancia de pago.
📤 2. Cuentas Corrientes de Proveedores (Pagos)
Para registrar pagos a los distribuidores por compras realizadas a crédito, acceda a Compras > Pagos a Proveedores (o menú Cuentas Corrientes > Pagos a Proveedores):
Seleccionar el Proveedor
El sistema listará todas las facturas impagas y el saldo total adeudado.
Ingresar el Monto a Cancelar
Puede cancelar una factura completa o realizar entregas a cuenta.
Elegir el Medio de Pago y Guardar
Si paga en efectivo, el sistema descontará automáticamente el dinero de la Caja Diaria en el rubro "Pagos a Proveedores", disminuyendo la deuda con el distribuidor y emitiendo la Orden de Pago.
📊 3. Informes y Estados de Cuenta
Desde el menú Cuentas Corrientes puede consultar en cualquier momento:
- Listado de Deuda de Clientes: Muestra el total de dinero adeudado por los clientes para gestión de cobranzas.
- Resumen de Cuenta Corriente: Historial completo de comprobantes y pagos de un cliente específico, ideal para imprimir o enviar en PDF.
- Listado de Deuda a Proveedores: Deuda total a pagar a los distribuidores para planificación de pagos y tesorería.